⚠️ Юрлицо платежа ≠ юрлицу договора — будет создана межфирменная операция (требует юр. основания).
ℹ Снабжение может создавать платежи только по статьям Материалы и Транспорт.
Покупка наличных за безналичные
×
Курс < 1 означает потерю при обналичивании (комиссия банка/услуга). Курс задаётся вручную при каждой операции. Операция формирует движение: −безнал со счёта, +нал в кассу, разница идёт в статью «Комиссии/обналичивание».
Кассовая операция
×
▾
▾
При ЗП/авансе/командировочных выберите получателя — нужно для отбора по фамилии.
▾
Необязательно. Для приходов от клиента полезно зафиксировать договор-основание.
Приход (ПКО) увеличивает остаток кассы, расход (РКО) уменьшает. Расход больше остатка отклоняется — касса не может уйти в минус.
Причина
×
Подробнее о действии
×
Загружается...
Событие календаря
×
Все события дня
×
Новая межфирменная операция
×
Деньги/услуги между двумя «своими» юрлицами. Типичные примеры: займ от одной нашей фирмы другой, агентское вознаграждение, перевыставление расходов, зачёт встречных требований.
Акт сверки взаимных расчётов
×
Сальдо в управленческом учёте: УПД и акты — начисление, фактические оплаты — гашение. Положительный итог = контрагент должен нам, отрицательный = мы должны контрагенту.
Привязать основание
×
Чтобы закрыть межфирменную операцию, нужно привязать и договор, и документ (УПД / акт / счёт). Без полной связки закрытие будет отклонено — это защита от налоговых претензий.
Новое юрлицо
×
Банковские реквизиты (для платёжных поручений)
Новый расчётный счёт
×
Новая касса
×
Новый проект
×
Новый договор
×
График оплат по этапам
Этапы с датой появятся в «Календаре» как ожидаемые события (пунктирная рамка) и в плане БДДС за свой месяц. Если дата пока не известна — заполните условие, например «после подписания акта».
График оплат по этапам
Долг на дату старта
×
Новый документ
×
УПД, акт, счёт или иной документ-основание. В «Начислено по документам» проектной экономики попадают только УПД и акты (признанные затраты), направление управляет колонкой: расход = поставщик нам выставил, доход = мы выставили клиенту. Счета, спецификации и заявки хранятся как основания, но проектную экономику не двигают.
Новый налог
×
Новый пользователь
×
Email и пароль сразу можно отдать сотруднику. После первого входа он сможет сменить пароль сам. Доступны 5 ролей: Администратор (всё), Финансист (платежи + касса + налоги), Кассир (только касса), Снабжение (заявки по материалам и транспорту), Руководитель проекта (свои объекты).
Смена пароля
×
✓Не короче 8 символов
✓Содержит буквы и цифры
✓Отличается от текущего
✓
Удалить пользователя
×
Вы собираетесь удалить пользователя — ().
После удаления он не сможет войти в систему. Записи и действия в журнале останутся (помечены как «удалён»). Восстановление возможно только через базу данных.
Сброс пароля
×
⎘
Сообщите новый пароль сотруднику. После входа он сможет сменить его сам через кнопку «Пароль» в правом верхнем углу.
Обучение и справка
×
—
—
×
Факт оплаты
×
Транзакции P&L
×
Выдача подотчётных сумм
×
Деньги передаются сотруднику в долг — это не расход компании. После того, как он принесёт чеки и оформит «Авансовый отчёт», сумма списывается с его дебиторки на проект или статью.
Авансовый отчёт
×
Сотрудник принёс чеки и акты. Сумма списывается с его дебиторки и попадает в расходы проекта (или админ-статью). На этом шаге расход признаётся в P&L.
—
Если не указан, расход уйдёт в админ-статью.
Возврат остатка подотчёта
×
Сотрудник не потратил всю сумму и принёс сдачу. Деньги падают обратно в кассу или на счёт, дебиторка сотрудника уменьшается.